Comment fonctionne le stop loss ?

Le placement d’un arrêt de protection des actions ne se fait pas de la même manière que pour les paires de devises ou les CFD. Pour les actions, il s’agit d’une commande distincte qui ne peut pas être envoyée avec la commande principale. Voici les points clés pour obtenir le meilleur contrôle possible des butées de sécurité des roulements :

Rappel : Définir un arrêt pour les paires de devises ou les CFD

Si vous décidez de vendre ou d’acheter une paire de devises , le processus est toujours le même :

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— ouvre la fenêtre de commande

— vous entrez la taille de votre poste

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— Vous spécifiez un niveau d’arrêt à partir duquel votre emplacement se ferme automatiquement

— vous validez

Il est possible de former ce type d’ordre en mode démo pour Exemple d’un billet de commande Metatrader avec stop loss. r et comprendre comment cela fonctionne.

Avec des actions, le processus est différent et peut s’avérer inquiétant. Explications étape par étape :

Pour arrêter les actions :

Vous venez d’ouvrir un portefeuille pour investir dans des actions et êtes prêt à acheter vos premiers titres.

Vous choisissez soigneusement votre première valeur, calculez la taille de votre position et savez déjà où placer votre arrêt.

Exemple d’un signal d’achat et d’une analyse graphique du signal de voiture  :

Exemple d’analyse graphique du logiciel de détection de signal IA graphique pour EnBourse Autosignal. Après votre analyse technique, votre graphique ressemble plus ou moins à l’exemple.

Mais au moment où vous passez votre commande, vous remarquez que vous avez votre ne peut pas déterminer les niveaux d’arrêt en même temps que le reste.

En fait, lorsqu’il s’agit d’actions, vous devez d’abord acheter vos titres avant de pouvoir passer un ordre stop loss. Ici vous achetez une action et placez un arrêt sont en fait deux types différents de commandes :

— Votre commande est généralement un ordre de marché ou un ordre à prix limité (recommandé sur les marchés liquides) : il est exécuté rapidement (dans la mesure du possible et dans des conditions de marché « normales »)

– Votre arrêt est une séquence de seuil de déclenchement : il « déclenche  » lorsque le prix atteint un certain niveau, puis ferme votre position.

Comme vous ne pouvez pas passer deux commandes différentes dans votre portefeuille en même temps, vous devrez les remettre une à l’autre.

Vous pouvez définir votre arrêt de protection juste après le placement , mais aussi le placer plus tard à tout moment (approchez des annonces importantes telles que les résultats qui peuvent générer une forte volatilité temporaire, par exemple). Vous pouvez ensuite le supprimer ou l’ajuster à tout moment .

Investissez dans vos premières actions :

Avant d’acheter vos premiers titres, il est important de maîtriser les bases afin de ne pas se tromper.

Par exemple, vous devez vous assurer d’identifier les différents types de commandes, qu’il s’agisse de commandes simples ou complexes. Dans certaines stratégies de trading, telles que le trading de jour , les ordres de stop loss sont essentiels pour protéger votre outil de travail : votre capital.

Vous devez ensuite vous entraîner pour arrêter la protection à la bonne distance de votre Placez le point d’entrée ou le cap du titre lorsque vous le placez (ou déplacez).

À cette fin, il est nécessaire de s’adapter au marché cible, à la période donnée (forte volatilité, annonces, secteurs actuels…), à la volatilité moyenne du titre sélectionné, à sa capitalisation et à la volatilité du marché mondial (possibilité de se référer à l’indice VIX).

En effet, plus la capitalisation de votre entreprise investie est faible et plus la volatilité du marché et de votre sécurité est grande, plus vous devrez vous éloigner de votre interdiction de protection.

Sinon , vous pouvez voir que votre position se ferme très rapidement (avant de revenir en arrière le lendemain). Cela vient avec l’habituel, mais vous pouvez déjà compter sur les règles de gestion de l’argent :

Il est nécessaire de penser à l’envers, à savoir lequel Montant que vous êtes prêt à risquer (perdre) pour un poste. Une fois ce montant déterminé (il peut s’agir de 1% de votre capital dédié ou légèrement plus, selon le risque de la garantie), vous pouvez déterminer graphiquement le positionnement de votre arrêt.

Enfin, si vous connaissez l’emplacement de l’arrêt (et donc la distance entre l’arrêt et le taux actuel) et le montant que cette distance devrait représenter (le pourcentage que vous voulez risquer), il vous suffit de calculer la taille de votre position et de passer vos commandes une à la fois. autre .

Si vous ne voulez pas placer votre arrêt graphiquement, vous pouvez simplement vous assurer que la distance entre le taux d’entrée et votre arrêt représente le risque que vous vous fixez vous-même en fonction de la taille de la position (vous pouvez choisir la taille de la position ou la distance de l’arrêt, pour vous conformer à vos règles).

Attention : Quel que soit l’évolution du prix de votre titre, ne baissez jamais votre stop (en cas d’achat) si le prix l’approche, car il y a un risque de non-respect de vos règles de gestion financière.

Si le cours de votre titre est allé dans la bonne direction pour vous, vous pouvez mettre votre arrêt sur « seuil de rentabilité » pour sécuriser votre position (dans le pire des cas, vous ne perdrez rien).

Vous pouvez alors reporter votre arrêt pour suivre l’appréciation du cours (cela peut être fait automatiquement via un suiveur d’arrêt). Si le parcours tourne, évitez de baisser votre arrêt si vous pensez qu’il est temporaire , et en particulier ne le laissez jamais tomber en dessous du point où vous l’avez défini initialement (respect de 1%).

Enfin, il est très important que vos titres soigneusement pour s’adapter à votre stratégie. Après tout, choisir les bonnes valeurs et placer votre arrêt correctement sont deux éléments inséparables.

Pour aller plus loin : —Ne perdez pas un sou avec la technique de rentabilité :